D. Die Liquiditätsplanung

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Excel Screenshot Liquiditätsberechnung

Die Planung der Liquidität

In der Planung der Liquidität stellt man alle Geldzuflüsse und Geldabflüsse in einem bestimmten Zeitraum dar. Der Liquiditätsplan stellt also sicher, dass man stets zahlungsfähig bleibt. Neben den budgetierten Erlösen und Kosten (die im Liquiditätsplan aber ggf. anderes eingetragen werden müssen – nämlich nach ihrer Fälligkeit) werden hier nun auch Geldabgänge wie die Zahlung der Vorsteuer, die Ausgaben für Investitionen oder Privatentnahmen aufgeführt und monatsgenau erfasst. Weitere Informationen zum Liquiditätsplan finden Sie hier beim Bundesministerium für Wirtschaft: Informationen zur Liquidität

Tipp: Wenn Sie es ganz genau machen möchten, sollten Sie auch berücksichtigen, dass Sie vermutlich nicht nur Bareinnahmen haben, die Ihnen sofort zur Verfügung stehen. Ggf. haben Sie mit Ihrem Kreditkartenunternehmen lange Zahlungsziele vereinbart, um bestmögliche Konditionen zu erhalten. Dann müssten Sie den verschobenen Zahlungseingang in der Planung analog berücksichtigen.

Hier finden Sie eine Excel-Vorlage zur Planung der Liquidität [67 KB] .

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